Patrimônio líquido
R$ 52.680.440,96
subclasse
R$ 52.680.440,96
R$ 740,94
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ALGARVE BETA FIDC
52.511.479/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE BETA FIDC
52.511.479/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALGARVE BETA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000737828
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.680.440,96 | R$ 740,941157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.680.634,01 | R$ 740,943872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 52.680.813,64 | R$ 740,946399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.680.990,99 | R$ 740,948893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.681.182,60 | R$ 740,951588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.681.342,63 | R$ 740,953839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.681.502,81 | R$ 740,956092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.681.662,43 | R$ 740,958337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.681.827,64 | R$ 740,960660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.681.980,21 | R$ 740,962806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.682.130,75 | R$ 740,964924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.682.189,03 | R$ 740,965743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.682.248,83 | R$ 740,966584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.682.308,29 | R$ 740,967421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.682.420,78 | R$ 740,969003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 52.682.536,86 | R$ 740,970635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.682.654,18 | R$ 740,972285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.682.776,09 | R$ 740,974000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.682.898,77 | R$ 740,975726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.683.020,45 | R$ 740,977437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.683.138,72 | R$ 740,979100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 52.683.259,63 | R$ 740,980801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |