Patrimônio líquido
R$ 52.674.950,84
subclasse
R$ 52.674.950,84
R$ 740,86
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ALGARVE BETA FIDC
52.511.479/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE BETA FIDC
52.511.479/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALGARVE BETA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000737828
Atualizado: 05/10/2026, 23h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.674.950,84 | R$ 740,863939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 52.675.072,14 | R$ 740,865645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 52.675.194,41 | R$ 740,867365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 52.675.432,64 | R$ 740,870716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 52.675.659,37 | R$ 740,873905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 52.675.884,70 | R$ 740,877074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 52.676.087,14 | R$ 740,879921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 52.676.286,46 | R$ 740,882725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 52.676.482,85 | R$ 740,885487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 52.676.679,15 | R$ 740,888248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 52.676.871,01 | R$ 740,890946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 52.677.063,89 | R$ 740,893659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 52.677.252,67 | R$ 740,896314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 52.677.439,84 | R$ 740,898947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 52.677.627,84 | R$ 740,901591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 52.677.818,67 | R$ 740,904275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 52.678.009,36 | R$ 740,906957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 52.678.023,95 | R$ 740,907162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 52.678.215,17 | R$ 740,909852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 52.678.406,30 | R$ 740,912540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 52.678.593,56 | R$ 740,915174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 52.678.698,72 | R$ 740,916653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |