Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.121,08
18/07/2024
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ALGARVE BETA FIDC
52.511.479/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE BETA FIDC
52.511.479/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALGARVE BETA FIDC SENIOR
S0000737811
Atualizado: 22/08/2025, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.121,081915 | R$ 0,00 | R$ 55.499.474,46 | 6 |
| 17/07/2024 | R$ 55.456.709,84 | R$ 1.120,218075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2024 | R$ 55.413.978,22 | R$ 1.119,354902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2024 | R$ 55.371.279,46 | R$ 1.118,492393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/07/2024 | R$ 55.328.613,66 | R$ 1.117,630550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/07/2024 | R$ 55.285.980,67 | R$ 1.116,769369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2024 | R$ 55.243.380,56 | R$ 1.115,908853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2024 | R$ 55.200.813,27 | R$ 1.115,048999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2024 | R$ 55.158.278,82 | R$ 1.114,189809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/07/2024 | R$ 55.115.777,11 | R$ 1.113,331280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/07/2024 | R$ 55.073.308,14 | R$ 1.112,473413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2024 | R$ 55.030.871,90 | R$ 1.111,616206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2024 | R$ 54.988.468,38 | R$ 1.110,759661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2024 | R$ 54.946.097,50 | R$ 1.109,903775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 54.903.759,25 | R$ 1.109,048548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/06/2024 | R$ 54.861.453,66 | R$ 1.108,193981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2024 | R$ 54.819.180,68 | R$ 1.107,340072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2024 | R$ 54.776.940,25 | R$ 1.106,486821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2024 | R$ 54.734.732,40 | R$ 1.105,634228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/06/2024 | R$ 54.692.557,05 | R$ 1.104,782292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/06/2024 | R$ 54.650.414,20 | R$ 1.103,931012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2024 | R$ 54.608.303,81 | R$ 1.103,080388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |