Patrimônio líquido
R$ 1.355.606,39
subclasse
R$ 1.355.606,39
R$ 1.703,79
21/08/2026
-
180
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ISIDORO FIDC
52.259.737/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ISIDORO FIDC
52.259.737/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ISIDORO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000737781
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.355.606,39 | R$ 1.703,787278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.354.492,72 | R$ 1.702,387568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.353.379,95 | R$ 1.700,988988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.352.268,11 | R$ 1.699,591577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.351.157,17 | R$ 1.698,195298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.350.047,15 | R$ 1.696,800175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.348.938,04 | R$ 1.695,406195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.347.829,84 | R$ 1.694,013359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.346.722,55 | R$ 1.692,621667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.345.616,17 | R$ 1.691,231119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.344.510,70 | R$ 1.689,841714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.343.406,14 | R$ 1.688,453454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.342.290,81 | R$ 1.687,051657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.341.176,39 | R$ 1.685,651003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.340.062,92 | R$ 1.684,251544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.338.950,36 | R$ 1.682,853228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.337.838,73 | R$ 1.681,456082 | R$ 0,00 | R$ 506.174,63 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.842.482,41 | R$ 1.680,060092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.840.952,73 | R$ 1.678,665259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.839.424,33 | R$ 1.677,271594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.837.897,17 | R$ 1.675,879059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.836.371,30 | R$ 1.674,487701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |