Patrimônio líquido
R$ 1.389.300,53
subclasse
R$ 1.389.300,53
R$ 1.746,14
05/10/2026
-
180
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ISIDORO FIDC
52.259.737/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ISIDORO FIDC
52.259.737/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ISIDORO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000737781
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.389.300,53 | R$ 1.746,135594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.388.171,27 | R$ 1.744,716289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.387.042,93 | R$ 1.743,298140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.385.915,51 | R$ 1.741,881148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.384.789,02 | R$ 1.740,465324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.383.663,43 | R$ 1.739,050632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.382.538,75 | R$ 1.737,637084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.381.414,99 | R$ 1.736,224691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.380.292,15 | R$ 1.734,813455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.379.170,22 | R$ 1.733,403363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.378.049,20 | R$ 1.731,994415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.376.929,09 | R$ 1.730,586610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.375.809,89 | R$ 1.729,179949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.374.679,61 | R$ 1.727,759362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.373.550,27 | R$ 1.726,339956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.372.421,85 | R$ 1.724,921707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.371.294,36 | R$ 1.723,504627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.370.167,80 | R$ 1.722,088715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.369.042,16 | R$ 1.720,673960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.367.917,45 | R$ 1.719,260374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.366.793,65 | R$ 1.717,847931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.365.670,78 | R$ 1.716,436658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |