Patrimônio líquido
R$ 108.539.959,61
subclasse
R$ 108.539.959,61
R$ 1.085,40
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PROD AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.286.115/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
AGROGALAXY FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.286.115/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PROD AGRO FIAGRO SENIOR 2
S0000737763
Atualizado: 21/02/2025, 23h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 108.539.959,61 | R$ 1.085,399596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 107.212.715,37 | R$ 1.072,127154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 106.076.276,14 | R$ 1.060,762761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 104.748.447,37 | R$ 1.047,484474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 103.563.616,73 | R$ 1.035,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 102.343.473,70 | R$ 1.023,434737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 101.083.237,06 | R$ 1.010,832371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 104.838.401,11 | R$ 1.048,384011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 103.582.782,55 | R$ 1.035,827826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 102.426.873,82 | R$ 1.024,268738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 101.363.322,37 | R$ 1.013,633224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 100.112.906,42 | R$ 1.001,129064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |