Patrimônio líquido
R$ 10.906.008,74
subclasse
R$ 10.906.008,74
R$ 1.121,87
29/11/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AZUL FC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.812.192/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AZUL FC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.812.192/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZUL FIC FIDC SENIOR 3
S0000737747
Atualizado: 03/12/2024, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 10.906.008,74 | R$ 1.121,871821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 10.802.261,35 | R$ 1.111,199605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 10.681.230,12 | R$ 1.098,749449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 10.573.236,64 | R$ 1.087,640449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 10.461.960,14 | R$ 1.076,193734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 10.346.877,59 | R$ 1.064,355502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 10.247.835,31 | R$ 1.054,167288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 10.144.314,75 | R$ 1.043,518407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 10.035.570,45 | R$ 1.032,332173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 9.935.057,30 | R$ 1.021,992655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 9.839.490,93 | R$ 1.012,161999 | R$ 7.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 2.001.051,46 | R$ 1.000,525731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |