Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000737739

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35.971,20

07/05/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA

11.629.795/0001-18

FIDC

SINGULARE

NOVA S R M

CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA

11.629.795/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA MEZANINO

S0000737739

Dados periódicos

Atualizado: 08/05/2026, 19h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2026	R$ 0,00	R$ 35.971,195938	R$ 0,00	R$ 1.898.322,48	3
06/05/2026	R$ 1.897.056,19	R$ 35.947,201276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2026	R$ 1.895.790,76	R$ 35.923,222721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2026	R$ 1.894.526,18	R$ 35.899,260272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 1.893.262,44	R$ 35.875,313740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2026	R$ 1.891.979,05	R$ 35.850,994862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2026	R$ 1.890.696,54	R$ 35.826,692659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2026	R$ 1.889.414,90	R$ 35.802,406941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2026	R$ 1.888.134,12	R$ 35.778,137520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2026	R$ 1.886.854,22	R$ 35.753,884773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2026	R$ 1.885.575,18	R$ 35.729,648323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2026	R$ 1.884.297,01	R$ 35.705,428358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2026	R$ 1.883.019,70	R$ 35.681,224689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2026	R$ 1.881.743,26	R$ 35.657,037506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2026	R$ 1.880.467,69	R$ 35.632,866808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2026	R$ 1.879.192,98	R$ 35.608,712407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2026	R$ 1.877.919,14	R$ 35.584,574491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2026	R$ 1.876.646,15	R$ 35.560,452681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2026	R$ 1.875.374,04	R$ 35.536,347547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2026	R$ 1.874.102,78	R$ 35.512,258519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2026	R$ 1.872.832,39	R$ 35.488,185977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2026	R$ 1.871.562,85	R$ 35.464,129542	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.