Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GRANCRED SP FIDC SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000737712

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.697,07

14/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GRANCRED SP FIDC MULTISSETORIAL

10.772.734/0001-42

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO GRANCRED SP FIDC MULTISSETORIAL

10.772.734/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

GRANCRED SP FIDC SENIOR 3

S0000737712

Dados periódicos

Atualizado: 20/06/2025, 11h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2024	R$ 0,00	R$ 7.697,070000	R$ 0,00	R$ 461.824,15	1
11/10/2024	R$ 461.638,72	R$ 7.693,978667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 461.453,36	R$ 7.690,889333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 461.268,08	R$ 7.687,801333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 461.082,88	R$ 7.684,714667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 460.897,75	R$ 7.681,629167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 460.712,69	R$ 7.678,544833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 460.527,71	R$ 7.675,461833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 460.342,80	R$ 7.672,380000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 460.157,96	R$ 7.669,299333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 459.973,20	R$ 7.666,220000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 459.788,52	R$ 7.663,142000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 459.603,91	R$ 7.660,065167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 459.419,37	R$ 7.656,989500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 459.234,91	R$ 7.653,915167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 459.050,52	R$ 7.650,842000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 458.866,20	R$ 7.647,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 458.681,96	R$ 7.644,699333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 458.501,91	R$ 7.641,698500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 458.321,93	R$ 7.638,698833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 458.142,02	R$ 7.635,700333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 457.962,18	R$ 7.632,703000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.