Patrimônio líquido
R$ 75,92
subclasse
R$ 75,92
R$ 3,27
31/07/2026
-
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FIDC FICTOR
52.270.934/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR
52.270.934/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FC FIDC FICTOR SENIOR
S0000736694
Atualizado: 31/07/2026, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 75,92 | R$ 3,270329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 74,70 | R$ 3,217776 | R$ 0,00 | R$ 16.885,71 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.456,94 | R$ 6,339211 | R$ 0,00 | R$ 7.792.439,27 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 7.770.386,02 | R$ 1.472,283944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 7.659.725,41 | R$ 1.451,316666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 7.538.905,79 | R$ 1.428,424523 | R$ 0,00 | R$ 654.618,20 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 816.337,37 | R$ 1.409,883650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 803.988,79 | R$ 1.388,556608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 791.252,45 | R$ 1.366,559872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 780.415,38 | R$ 1.347,843336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 767.495,23 | R$ 1.325,529145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 755.337,02 | R$ 1.304,530888 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 714.084,85 | R$ 1.284,797455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 702.262,83 | R$ 1.263,527012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 692.225,77 | R$ 1.245,468109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 681.937,49 | R$ 1.226,957205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 672.459,01 | R$ 1.209,903311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 663.854,62 | R$ 1.194,422100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 655.084,79 | R$ 1.178,643226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 622.360,03 | R$ 1.119,764104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 614.951,17 | R$ 1.106,433918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 100.707,16 | R$ 1.092,711213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |