Patrimônio líquido
R$ 263.854.831,46
subclasse
R$ 263.854.831,46
R$ 1.099,39
31/07/2026
-
-
Dias
62
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.341.847/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.341.847/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC SENIOR
S0000736686
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 263.854.831,46 | R$ 1.099,394712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/06/2026 | R$ 269.253.944,52 | R$ 1.121,891008 | R$ 0,00 | R$ 9.551.326,32 | 62 |
| 29/05/2026 | R$ 287.912.788,05 | R$ 1.199,636159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/04/2026 | R$ 283.754.078,67 | R$ 1.182,308662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2026 | R$ 294.021.455,05 | R$ 1.225,089397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/02/2026 | R$ 293.053.354,50 | R$ 1.221,055644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/01/2026 | R$ 289.150.935,77 | R$ 1.204,795566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/12/2025 | R$ 289.448.508,51 | R$ 1.206,035453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/11/2025 | R$ 295.514.341,45 | R$ 1.231,309757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/10/2025 | R$ 291.362.072,52 | R$ 1.214,008636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/09/2025 | R$ 296.373.163,64 | R$ 1.234,888182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/08/2025 | R$ 304.224.780,51 | R$ 1.267,603253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2025 | R$ 299.503.665,88 | R$ 1.269,873873 | R$ 0,00 | R$ 11.035.394,60 | 58 |
| 30/06/2025 | R$ 305.272.997,05 | R$ 1.271,970822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/05/2025 | R$ 301.337.581,80 | R$ 1.255,573258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/04/2025 | R$ 296.740.857,39 | R$ 1.236,420240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/03/2025 | R$ 292.505.526,66 | R$ 1.218,773028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/02/2025 | R$ 288.658.890,55 | R$ 1.202,745378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/01/2025 | R$ 284.737.684,77 | R$ 1.186,407020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/12/2024 | R$ 269.779.126,15 | R$ 1.169,555926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/11/2024 | R$ 266.214.404,38 | R$ 1.154,102019 | R$ 24.815.979,77 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/10/2024 | R$ 213.764.539,15 | R$ 1.140,838101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |