Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ADGM FIDC SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000736678

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,28

22/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ADGM FIDC

50.491.214/0001-86

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC

50.491.214/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

ADGM FIDC SENIOR 2

S0000736678

Dados periódicos

Atualizado: 25/03/2026, 13h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2025	R$ 0,00	R$ 115,280718	R$ 0,00	R$ 2.254.059,10	22
19/12/2025	R$ 2.252.423,63	R$ 115,197075	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/12/2025	R$ 2.250.789,35	R$ 115,113492	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/12/2025	R$ 2.249.156,25	R$ 115,029969	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/12/2025	R$ 2.247.524,34	R$ 114,946507	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/12/2025	R$ 2.245.893,62	R$ 114,863106	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/12/2025	R$ 2.244.264,07	R$ 114,779765	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/12/2025	R$ 2.242.635,71	R$ 114,696485	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/12/2025	R$ 2.241.008,53	R$ 114,613265	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/12/2025	R$ 2.239.382,54	R$ 114,530106	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/12/2025	R$ 2.237.757,72	R$ 114,447007	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/12/2025	R$ 2.236.134,08	R$ 114,363968	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/12/2025	R$ 2.234.511,62	R$ 114,280990	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/12/2025	R$ 2.232.890,33	R$ 114,198071	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/12/2025	R$ 2.231.270,22	R$ 114,115213	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/12/2025	R$ 2.229.651,29	R$ 114,032415	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/11/2025	R$ 2.228.033,53	R$ 113,949677	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/11/2025	R$ 2.226.416,95	R$ 113,866999	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/11/2025	R$ 2.224.801,54	R$ 113,784381	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/11/2025	R$ 2.223.187,30	R$ 113,701823	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/11/2025	R$ 2.221.574,23	R$ 113,619325	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/11/2025	R$ 2.219.962,33	R$ 113,536887	R$ 0,00	R$ 2.219.962,19	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.