Patrimônio líquido
R$ 1.478.565,91
subclasse
R$ 1.478.565,91
R$ 250,07
31/07/2026
-
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
S0000736619
Atualizado: 06/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.478.565,91 | R$ 250,072455 | R$ 0,00 | R$ 294.017,63 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.745.187,82 | R$ 295,166688 | R$ 0,00 | R$ 289.612,93 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 2.005.323,84 | R$ 339,163950 | R$ 0,00 | R$ 285.227,16 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 2.258.696,01 | R$ 382,017232 | R$ 0,00 | R$ 281.092,74 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 2.503.896,61 | R$ 423,488440 | R$ 0,00 | R$ 276.984,65 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 2.737.083,32 | R$ 462,927720 | R$ 0,00 | R$ 272.894,14 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.970.698,70 | R$ 502,439500 | R$ 0,00 | R$ 268.659,24 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.190.470,43 | R$ 539,609880 | R$ 0,00 | R$ 264.687,10 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 3.400.172,38 | R$ 575,077139 | R$ 0,00 | R$ 260.579,55 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 3.610.273,25 | R$ 610,611869 | R$ 0,00 | R$ 256.344,76 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 3.802.453,86 | R$ 643,115714 | R$ 0,00 | R$ 252.366,67 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 3.990.035,72 | R$ 674,841763 | R$ 0,00 | R$ 248.265,35 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 4.173.623,59 | R$ 705,892303 | R$ 0,00 | R$ 244.048,85 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 4.344.077,04 | R$ 734,721394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 4.280.367,70 | R$ 723,946122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 4.215.073,25 | R$ 712,902757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 4.154.912,24 | R$ 702,727620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 4.100.272,47 | R$ 693,486299 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 7.005.845,23 | R$ 1.184,910934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 6.906.337,93 | R$ 1.168,081089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 6.815.081,16 | R$ 1.152,646670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 6.736.756,47 | R$ 1.139,399478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |