Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 253,93
26/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZEUS FIDC SENIOR 5
S0000736597
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 253,932018 | R$ 0,00 | R$ 5.603.248,32 | 0 |
| 25/03/2024 | R$ 5.600.594,49 | R$ 253,811750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 5.597.941,90 | R$ 253,691538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 5.595.290,58 | R$ 253,571384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 5.592.640,51 | R$ 253,451286 | R$ 0,00 | R$ 2.008.404,94 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 7.597.445,41 | R$ 344,306469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 7.593.847,07 | R$ 344,143397 | R$ 0,00 | R$ 3.012.189,33 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 10.601.013,12 | R$ 480,424301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 10.595.992,22 | R$ 480,196760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 10.590.973,69 | R$ 479,969327 | R$ 0,00 | R$ 3.011.561,66 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 13.596.092,85 | R$ 616,157468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 13.589.653,42 | R$ 615,865641 | R$ 0,00 | R$ 3.011.142,85 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 16.592.933,72 | R$ 751,970447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 16.585.074,89 | R$ 751,614295 | R$ 0,00 | R$ 3.010.723,77 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 19.586.517,60 | R$ 887,635824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 19.577.240,93 | R$ 887,215418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 19.567.968,67 | R$ 886,795211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 19.558.700,79 | R$ 886,375202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 19.549.437,30 | R$ 885,955393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 19.540.178,20 | R$ 885,535782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 19.530.923,48 | R$ 885,116370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 19.521.673,15 | R$ 884,697157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |