Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.050.199,77
23/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VECTOR NP FIDC NP MULTISSETORI SENIOR 1
S0000736589
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.050.199,766734 | R$ 0,00 | R$ 628.409,33 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 628.409,33 | R$ 1.050.199,766734 | R$ 624.000,61 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 624.371,47 | R$ 1.043.451,688010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 624.000,60 | R$ 1.042.831,888826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 623.629,96 | R$ 1.042.212,474019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 623.259,54 | R$ 1.041.593,426876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 622.889,34 | R$ 1.040.974,747399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 622.519,36 | R$ 1.040.356,435586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 622.149,59 | R$ 1.039.738,474726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 621.780,04 | R$ 1.039.120,881530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 621.410,73 | R$ 1.038.503,689424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 621.041,62 | R$ 1.037.886,831558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 620.672,73 | R$ 1.037.270,341356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 620.304,07 | R$ 1.036.654,235532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 619.935,62 | R$ 1.036.038,480660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 619.567,38 | R$ 1.035.423,076741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 619.199,37 | R$ 1.034.808,057199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 618.831,58 | R$ 1.034.193,405321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 618.464,01 | R$ 1.033.579,121108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 618.096,65 | R$ 1.032.965,187848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 617.729,52 | R$ 1.032.351,638965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 617.362,60 | R$ 1.031.738,441034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |