Patrimônio líquido
R$ 12.989.278,56
subclasse
R$ 12.989.278,56
R$ 316,85
31/07/2025
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
S0000735711
Atualizado: 06/08/2025, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 12.989.278,56 | R$ 316,850848 | R$ 0,00 | R$ 7.930.252,51 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 20.602.234,24 | R$ 502,555655 | R$ 0,00 | R$ 3.782.219,26 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 24.035.939,83 | R$ 586,314927 | R$ 0,00 | R$ 3.870.391,50 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 27.491.570,03 | R$ 670,609013 | R$ 0,00 | R$ 3.847.371,42 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 30.903.350,99 | R$ 753,833473 | R$ 0,00 | R$ 3.878.757,50 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 34.337.056,58 | R$ 837,592746 | R$ 0,00 | R$ 3.899.660,88 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 37.731.592,58 | R$ 920,396545 | R$ 0,00 | R$ 4.001.893,52 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 41.157.873,22 | R$ 1.003,974699 | R$ 0,00 | R$ 478.665,51 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 41.103.019,01 | R$ 1.002,636626 | R$ 0,00 | R$ 478.442,27 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 41.118.367,33 | R$ 1.003,011021 | R$ 0,00 | R$ 566.408,99 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 41.135.927,66 | R$ 1.003,439375 | R$ 0,00 | R$ 512.181,52 | 9 |
| 30/08/2024 | R$ 41.152.310,27 | R$ 1.003,839000 | R$ 0,00 | R$ 512.174,10 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 41.147.728,05 | R$ 1.003,727225 | R$ 0,00 | R$ 562.477,07 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 41.169.520,08 | R$ 1.004,258804 | R$ 0,00 | R$ 496.754,49 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 41.196.209,84 | R$ 1.004,909854 | R$ 0,00 | R$ 529.165,03 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 41.229.026,26 | R$ 1.005,710353 | R$ 0,00 | R$ 572.552,16 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 41.274.970,34 | R$ 1.006,831079 | R$ 0,00 | R$ 548.277,89 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 41.332.896,02 | R$ 1.008,244076 | R$ 17.850.000,00 | R$ 392.299,37 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 23.500.000,00 | R$ 1.006,370161 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 13.545.073,99 | R$ 1.004,907739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |