Patrimônio líquido
R$ 7.528.018,40
subclasse
R$ 7.528.018,40
R$ 1.505.603,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
S0000735329
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.528.018,40 | R$ 1.505.603,679998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.414.318,71 | R$ 1.482.863,742988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.311.181,22 | R$ 1.462.236,243164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.213.812,01 | R$ 1.442.762,401554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.116.506,52 | R$ 1.423.301,303534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.010.137,42 | R$ 1.402.027,484576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.923.900,06 | R$ 1.384.780,011315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.824.629,71 | R$ 1.364.925,941193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.722.158,40 | R$ 1.344.431,679328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.634.899,49 | R$ 1.326.979,897437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.530.784,38 | R$ 1.306.156,875765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.432.725,14 | R$ 1.286.545,027063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.340.496,93 | R$ 1.268.099,385897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.241.001,60 | R$ 1.248.200,319570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.156.498,84 | R$ 1.231.299,767289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.069.858,90 | R$ 1.213.971,780884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.990.061,39 | R$ 1.198.012,277685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.917.704,65 | R$ 1.183.540,930483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.843.987,06 | R$ 1.168.797,412388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.768.223,44 | R$ 1.153.644,687353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.698.834,27 | R$ 1.139.766,854923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.639.453,17 | R$ 1.127.890,634403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |