Patrimônio líquido
R$ 3.520.854,35
subclasse
R$ 3.520.854,35
R$ 1.169,36
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CPAG FCFIDC PADRONIZADO
51.642.967/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CPAG FCFIDC PADRONIZADO
51.642.967/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CPAG FCFIDC PADRONIZADO SENIOR
S0000734977
Atualizado: 14/11/2024, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 3.520.854,35 | R$ 1.169,358325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.457.385,18 | R$ 1.152,461727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.412.171,89 | R$ 1.137,390630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.365.661,15 | R$ 1.121,887050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.317.714,02 | R$ 1.105,904673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.276.576,42 | R$ 1.092,192140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.233.756,65 | R$ 1.077,918883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.189.048,05 | R$ 1.063,016017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.148.095,53 | R$ 1.049,365177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.109.358,21 | R$ 1.036,452737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.063.961,99 | R$ 1.021,320663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |