Patrimônio líquido
R$ 14.813.447,07
subclasse
R$ 14.813.447,07
R$ 0,48
31/07/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II SUBORDINADA MEZANINO A 1
S0000734969
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.813.447,07 | R$ 0,477322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2026 | R$ 16.233.145,26 | R$ 0,523068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/05/2026 | R$ 17.852.017,47 | R$ 0,575232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/04/2026 | R$ 19.465.977,87 | R$ 0,627237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/03/2026 | R$ 20.737.454,74 | R$ 0,668207 | R$ 20.737.454,74 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/02/2026 | R$ 22.094.099,24 | R$ 0,711921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/01/2026 | R$ 23.537.744,87 | R$ 0,758438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/12/2025 | R$ 23.518.415,67 | R$ 0,757816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/11/2025 | R$ 24.065.644,53 | R$ 0,775449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/10/2025 | R$ 25.045.175,37 | R$ 0,807011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2025 | R$ 25.764.890,17 | R$ 0,830202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/08/2025 | R$ 26.464.107,93 | R$ 0,852732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2025 | R$ 28.012.346,60 | R$ 0,902620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2025 | R$ 29.441.795,82 | R$ 0,948680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/05/2025 | R$ 30.708.241,38 | R$ 0,989488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 32.036.846,21 | R$ 1,032298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 33.700.905,26 | R$ 1,085918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2025 | R$ 34.999.833,38 | R$ 1,127772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 36.524.901,70 | R$ 1,176913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 36.230.222,45 | R$ 1,167418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/11/2024 | R$ 35.765.718,49 | R$ 1,152451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2024 | R$ 35.367.394,00 | R$ 1,139616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |