Patrimônio líquido
R$ 122.654.924,48
subclasse
R$ 122.654.924,48
R$ 0,46
31/07/2026
-
-
Dias
82
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II SENIOR 2
S0000734950
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 122.654.924,48 | R$ 0,456025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/06/2026 | R$ 134.623.309,01 | R$ 0,500523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/05/2026 | R$ 148.263.327,68 | R$ 0,551235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/04/2026 | R$ 161.890.570,49 | R$ 0,601901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/03/2026 | R$ 172.702.906,26 | R$ 0,642101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/02/2026 | R$ 184.280.451,77 | R$ 0,685145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/01/2026 | R$ 196.565.279,62 | R$ 0,730820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/12/2025 | R$ 196.688.444,31 | R$ 0,731278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/11/2025 | R$ 201.570.536,92 | R$ 0,749429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 31/10/2025 | R$ 210.049.943,81 | R$ 0,780955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 30/09/2025 | R$ 216.429.017,81 | R$ 0,804672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/08/2025 | R$ 222.640.001,80 | R$ 0,827764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 31/07/2025 | R$ 236.006.654,68 | R$ 0,877461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/06/2025 | R$ 248.443.563,71 | R$ 0,923700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/05/2025 | R$ 259.487.995,22 | R$ 0,964763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/04/2025 | R$ 271.107.103,83 | R$ 1,007962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 31/03/2025 | R$ 285.582.499,81 | R$ 1,061781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/02/2025 | R$ 296.978.439,66 | R$ 1,104151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/01/2025 | R$ 310.346.518,07 | R$ 1,153852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/12/2024 | R$ 308.310.231,24 | R$ 1,146282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/11/2024 | R$ 304.798.421,11 | R$ 1,133225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/10/2024 | R$ 301.798.974,14 | R$ 1,122073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |