Patrimônio líquido
R$ 1.803.993,25
subclasse
R$ 1.803.993,25
R$ 1.549,40
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PAY CARGO FIDC
36.544.636/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
PAY CARGO FIDC
36.544.636/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAY CARGO FIDC SENIOR
S0000734918
Atualizado: 14/08/2026, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.803.993,25 | R$ 1.549,401322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.776.355,35 | R$ 1.525,663873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.751.292,97 | R$ 1.504,138468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.727.638,52 | R$ 1.483,822297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.704.008,58 | R$ 1.463,527176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.678.185,65 | R$ 1.441,348556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.657.255,32 | R$ 1.423,372058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.633.166,34 | R$ 1.402,682680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.608.302,89 | R$ 1.381,328131 | R$ 1.593.943,02 | R$ 20.544.082,67 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 20.332.580,26 | R$ 1.363,150658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 20.009.114,55 | R$ 1.341,464650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 19.704.528,86 | R$ 1.321,044409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 19.439.336,63 | R$ 1.301,842401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 19.130.081,27 | R$ 1.281,131728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 18.984.741,18 | R$ 1.271,398377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 18.971.672,77 | R$ 1.270,523193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 18.958.613,38 | R$ 1.269,648612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 18.945.562,97 | R$ 1.268,774633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 18.932.521,54 | R$ 1.267,901255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 18.919.489,11 | R$ 1.267,028480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 18.906.465,61 | R$ 1.266,156302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 18.893.451,12 | R$ 1.265,284729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |