Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,34
15/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.850.088/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.850.088/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000734403
Atualizado: 22/12/2025, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,336991 | R$ 0,00 | R$ 168.495.615,97 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 167.477.069,21 | R$ 0,334954 | R$ 0,00 | R$ 171.347.749,97 | 23 |
| 31/10/2025 | R$ 335.767.495,00 | R$ 0,671535 | R$ 0,00 | R$ 193.102.145,00 | 23 |
| 30/09/2025 | R$ 522.936.035,00 | R$ 1,045872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/08/2025 | R$ 516.006.785,00 | R$ 1,032014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2025 | R$ 509.478.170,00 | R$ 1,018956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2025 | R$ 502.422.520,00 | R$ 1,004845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/05/2025 | R$ 531.954.080,00 | R$ 1,063908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/04/2025 | R$ 525.364.600,00 | R$ 1,050729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/03/2025 | R$ 519.302.030,00 | R$ 1,038604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/02/2025 | R$ 513.822.650,00 | R$ 1,027645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/01/2025 | R$ 508.248.080,00 | R$ 1,016496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2024 | R$ 502.557.510,00 | R$ 1,005115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/11/2024 | R$ 527.257.855,00 | R$ 1,054516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2024 | R$ 522.570.920,00 | R$ 1,045142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2024 | R$ 517.109.740,00 | R$ 1,034219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/08/2024 | R$ 512.237.665,00 | R$ 1,024475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2024 | R$ 507.216.205,00 | R$ 1,014432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/06/2024 | R$ 502.019.115,00 | R$ 1,004038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/05/2024 | R$ 527.855.960,00 | R$ 1,055712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/04/2024 | R$ 522.887.335,00 | R$ 1,045775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/03/2024 | R$ 517.659.240,00 | R$ 1,035318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |