Patrimônio líquido
R$ 1.600.428,14
subclasse
R$ 1.600.428,14
R$ 2.799,70
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APTA INVEST FIDC SENIOR 6
S0000734391
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.600.428,14 | R$ 2.799,700713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.599.377,32 | R$ 2.797,862466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.598.327,19 | R$ 2.796,025427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.597.277,75 | R$ 2.794,189594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.596.228,99 | R$ 2.792,354951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.595.180,93 | R$ 2.790,521533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.594.133,55 | R$ 2.788,689304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.593.086,87 | R$ 2.786,858300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.592.040,86 | R$ 2.785,028468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.590.995,55 | R$ 2.783,199860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.589.950,92 | R$ 2.781,372442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.588.906,98 | R$ 2.779,546231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.587.863,72 | R$ 2.777,721209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.586.821,15 | R$ 2.775,897395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.585.779,26 | R$ 2.774,074770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.584.738,06 | R$ 2.772,253352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.583.697,54 | R$ 2.770,433124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.582.657,71 | R$ 2.768,614103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.581.618,55 | R$ 2.766,796253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.580.580,08 | R$ 2.764,979611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.579.542,29 | R$ 2.763,164159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.578.505,18 | R$ 2.761,349896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |