Patrimônio líquido
R$ 1.568.171,48
subclasse
R$ 1.568.171,48
R$ 2.743,27
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APTA INVEST FIDC SENIOR 6
S0000734391
Atualizado: 20/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.568.171,48 | R$ 2.743,272691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.567.141,84 | R$ 2.741,471496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.566.112,87 | R$ 2.739,671472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.565.084,58 | R$ 2.737,872638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.564.056,97 | R$ 2.736,074994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.563.030,03 | R$ 2.734,278522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.562.003,76 | R$ 2.732,483222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.560.978,17 | R$ 2.730,689111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.559.953,25 | R$ 2.728,896173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.558.929,00 | R$ 2.727,104406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.557.905,43 | R$ 2.725,313829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.556.882,53 | R$ 2.723,524424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.555.860,30 | R$ 2.721,736192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.554.838,74 | R$ 2.719,949131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.553.817,85 | R$ 2.718,163242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.552.797,63 | R$ 2.716,378526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.551.778,09 | R$ 2.714,594999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.550.759,21 | R$ 2.712,812626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.549.741,00 | R$ 2.711,031426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.548.723,46 | R$ 2.709,251397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.547.706,59 | R$ 2.707,472541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.546.690,38 | R$ 2.705,694839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |