Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II SENIOR 3

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000734292

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.064,74

21/06/2024

Aplicação inicial mín.

-

Prazo para resgate

-

Dias

Cotistas

0

Rentabilidade 12m

-

Estruturação da Subclasse

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA

50.988.212/0001-05

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA

50.988.212/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II SENIOR 3

S0000734292

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2024	R$ 0,00	R$ 1.064,737657	R$ 0,00	R$ 53.236.882,84	0
31/05/2024	R$ 52.875.844,99	R$ 1.057,516900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 52.371.681,12	R$ 1.047,433622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 51.841.351,85	R$ 1.036,827037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 51.350.113,36	R$ 1.027,002267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 50.882.518,38	R$ 1.017,650368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 50.327.723,59	R$ 1.006,554472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 50.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 50.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.