Patrimônio líquido
R$ 1.486.383,97
subclasse
R$ 1.486.383,97
R$ 1.715,15
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G3 FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000734152
Atualizado: 21/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.486.383,97 | R$ 1.715,150529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.485.108,54 | R$ 1.713,678800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.483.834,21 | R$ 1.712,208341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.482.560,97 | R$ 1.710,739139 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.381.754,31 | R$ 1.709,271205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.380.568,66 | R$ 1.707,804521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.379.384,03 | R$ 1.706,339098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.378.200,42 | R$ 1.704,874937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.377.017,82 | R$ 1.703,412026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.375.836,24 | R$ 1.701,950376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 1.374.655,67 | R$ 1.700,489976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 1.373.476,12 | R$ 1.699,030837 | R$ 806.922,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 566.063,04 | R$ 1.697,558154 | R$ 0,00 | R$ 811.674,38 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.376.543,24 | R$ 1.696,086763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.375.350,09 | R$ 1.694,616642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.374.157,98 | R$ 1.693,147802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.372.966,90 | R$ 1.691,680231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.371.776,85 | R$ 1.690,213929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.370.587,83 | R$ 1.688,748896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.369.399,85 | R$ 1.687,285144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.368.212,89 | R$ 1.685,822650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.367.026,96 | R$ 1.684,361424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |