Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.149,26
27/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TUTOR FIC FIDC NP
46.879.072/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
TUTOR FIC FIDC NP
46.879.072/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TUTOR FIC FIDC NP SENIOR
S0000733970
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.149,260771 | R$ 0,00 | R$ 26.407.231,29 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 26.041.218,32 | R$ 1.133,331636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 25.604.930,86 | R$ 1.114,344107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 25.231.496,32 | R$ 1.098,091981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 24.843.912,25 | R$ 1.081,224057 | R$ 15.956.934,43 | R$ 15.956.939,28 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 24.445.812,04 | R$ 1.063,680165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 15.577.556,63 | R$ 1.047,697911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 15.353.533,33 | R$ 1.032,630802 | R$ 5.240.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 9.913.450,34 | R$ 1.015,078292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 7.400.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 7.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |