Patrimônio líquido
R$ 41.679.817,30
subclasse
R$ 41.679.817,30
R$ 1.577,40
21/08/2026
-
30
Dias corridos
19
-
Fundo/Casca
FMD FIDC
47.846.883/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FMD FIDC
47.846.883/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FMD FIDC SENIOR 1
S0000733806
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.679.817,30 | R$ 1.577,403085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/08/2026 | R$ 41.651.416,52 | R$ 1.576,328237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 41.623.035,06 | R$ 1.575,254120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 41.594.672,96 | R$ 1.574,180735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 41.566.330,19 | R$ 1.573,108082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 41.538.006,71 | R$ 1.572,036160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 41.509.702,55 | R$ 1.570,964968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 41.481.417,66 | R$ 1.569,894506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 41.453.152,05 | R$ 1.568,824773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 41.424.905,69 | R$ 1.567,755769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 41.396.678,60 | R$ 1.566,687494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 41.368.470,73 | R$ 1.565,619947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 41.339.922,41 | R$ 1.564,539515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 41.311.393,80 | R$ 1.563,459829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 41.282.884,86 | R$ 1.562,380887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 41.254.395,61 | R$ 1.561,302691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 41.225.926,01 | R$ 1.560,225238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 41.197.476,06 | R$ 1.559,148529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 41.169.045,75 | R$ 1.558,072563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 41.140.635,06 | R$ 1.556,997340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 41.112.243,94 | R$ 1.555,922857 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 43.082.492,25 | R$ 1.554,849117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |