Patrimônio líquido
R$ 4.922.998,15
subclasse
R$ 4.922.998,15
R$ 492,96
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO PR
S0000733679
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.922.998,15 | R$ 492,959577 | R$ 0,00 | R$ 1.250.632,06 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.073.709,58 | R$ 608,184933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.972.644,98 | R$ 598,064929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.877.568,08 | R$ 588,544498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.783.002,71 | R$ 579,075287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.680.049,78 | R$ 568,766197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.596.863,66 | R$ 560,436436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.501.351,70 | R$ 550,872440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.403.039,29 | R$ 541,028024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.319.548,14 | R$ 532,667720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.220.204,20 | R$ 522,720012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.126.916,06 | R$ 513,378696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.135.327,47 | R$ 514,220964 | R$ 0,00 | R$ 5.033.453,15 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.060.297,20 | R$ 1.007,377963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.076.105,71 | R$ 1.008,960933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.058.205,32 | R$ 1.007,168495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.065.136,89 | R$ 1.007,862580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.055.045,04 | R$ 1.006,852043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.074.054,25 | R$ 1.008,755512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.059.132,96 | R$ 1.007,261383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.041.732,01 | R$ 1.005,518956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.067.242,21 | R$ 1.008,073395 | R$ 0,00 | R$ 141.249,46 | 1 |