Patrimônio líquido
R$ 2.662.480,73
subclasse
R$ 2.662.480,73
R$ 1.067,57
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO HY
S0000733660
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.662.480,73 | R$ 1.067,565084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.014.948,09 | R$ 1.208,892622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.961.342,83 | R$ 1.187,398718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.910.984,00 | R$ 1.167,206523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.860.985,83 | R$ 1.147,158943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.806.639,49 | R$ 1.125,367890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.762.786,74 | R$ 1.107,784413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.712.490,43 | R$ 1.087,617290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.660.780,86 | R$ 1.066,883495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.616.916,59 | R$ 1.049,295398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.564.784,11 | R$ 1.028,392029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.515.890,34 | R$ 1.008,787275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.520.296,45 | R$ 1.010,553975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.513.625,00 | R$ 1.007,878951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.517.853,02 | R$ 1.009,574243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.513.102,33 | R$ 1.007,669376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.514.973,15 | R$ 1.008,419514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.512.312,71 | R$ 1.007,352766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.517.479,47 | R$ 1.009,424461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.513.472,95 | R$ 1.007,817984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.508.847,77 | R$ 1.005,963443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.515.777,15 | R$ 1.008,741892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |