Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000733652
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 312.310,44 | R$ 21,485099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.278.894,35 | R$ 87,980317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.954.734,82 | R$ 134,474117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.956.530,70 | R$ 203,391708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.199.528,86 | R$ 288,902581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.264.984,14 | R$ 362,199560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.177.633,68 | R$ 424,984414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.180.255,47 | R$ 493,958824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.743.750,72 | R$ 532,723942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.724.822,21 | R$ 600,215819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 9.775.142,99 | R$ 672,471635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.829.178,98 | R$ 744,983035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.448.084,68 | R$ 787,560062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.861.508,92 | R$ 884,795234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.126.175,91 | R$ 903,002747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.684.663,17 | R$ 941,423345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.840.148,07 | R$ 1.020,913826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.526.758,28 | R$ 1.068,148521 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 13.483.930,43 | R$ 1.030,330658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.484.252,33 | R$ 1.106,767001 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.895.666,59 | R$ 1.098,971442 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |