Patrimônio líquido
R$ 110.576.609,14
subclasse
R$ 110.576.609,14
R$ 1.109,26
20/08/2026
-
-
Dias
264
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
OICIR1760567715
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.576.609,14 | R$ 1.109,260261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 19/08/2026 | R$ 110.582.429,45 | R$ 1.109,318648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 18/08/2026 | R$ 110.588.243,40 | R$ 1.109,376971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 17/08/2026 | R$ 110.594.024,82 | R$ 1.109,434968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 14/08/2026 | R$ 110.599.823,94 | R$ 1.109,493143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 13/08/2026 | R$ 110.615.384,59 | R$ 1.109,649241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 12/08/2026 | R$ 110.621.192,10 | R$ 1.109,707500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 11/08/2026 | R$ 110.626.997,64 | R$ 1.109,765738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 10/08/2026 | R$ 110.632.807,24 | R$ 1.109,824018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 07/08/2026 | R$ 110.638.602,08 | R$ 1.109,882150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 06/08/2026 | R$ 110.636.474,39 | R$ 1.109,860805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 05/08/2026 | R$ 110.642.294,56 | R$ 1.109,919191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 04/08/2026 | R$ 110.648.018,12 | R$ 1.109,976608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 03/08/2026 | R$ 110.653.744,00 | R$ 1.110,034047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 31/07/2026 | R$ 110.659.469,74 | R$ 1.110,091486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 30/07/2026 | R$ 110.665.198,87 | R$ 1.110,148958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 29/07/2026 | R$ 110.670.933,80 | R$ 1.110,206488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 28/07/2026 | R$ 110.676.670,94 | R$ 1.110,264041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 27/07/2026 | R$ 110.682.417,20 | R$ 1.110,321685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 24/07/2026 | R$ 110.688.164,81 | R$ 1.110,379343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 23/07/2026 | R$ 110.693.912,32 | R$ 1.110,437000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 22/07/2026 | R$ 110.699.652,85 | R$ 1.110,494586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |