Patrimônio líquido
R$ 110.394.455,24
subclasse
R$ 110.394.455,24
R$ 1.107,43
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
OICIR1760567715
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 110.394.455,24 | R$ 1.107,432966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 110.400.364,87 | R$ 1.107,492249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 110.406.277,95 | R$ 1.107,551567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 110.412.275,89 | R$ 1.107,611736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 110.418.253,98 | R$ 1.107,671706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 110.424.231,92 | R$ 1.107,731674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 110.430.179,00 | R$ 1.107,791333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 110.436.120,75 | R$ 1.107,850938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 110.442.059,91 | R$ 1.107,910517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 110.448.000,09 | R$ 1.107,970107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 110.453.935,58 | R$ 1.108,029649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 110.459.863,69 | R$ 1.108,089118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 110.465.777,49 | R$ 1.108,148442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 110.471.688,12 | R$ 1.108,207736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 110.477.604,44 | R$ 1.108,267086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 110.483.526,44 | R$ 1.108,326493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 10/09/2026 | R$ 110.489.446,65 | R$ 1.108,385882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 09/09/2026 | R$ 110.495.377,94 | R$ 1.108,445382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 08/09/2026 | R$ 110.501.301,48 | R$ 1.108,504805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 04/09/2026 | R$ 110.500.090,66 | R$ 1.108,492658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 03/09/2026 | R$ 110.506.045,85 | R$ 1.108,552399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 02/09/2026 | R$ 110.521.660,39 | R$ 1.108,709037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |