Patrimônio líquido
R$ 11.862.244,44
subclasse
R$ 11.862.244,44
R$ 1.132,11
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
DDJ3T1760567528
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.861.736,62 | R$ 1.132,061140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.862.244,44 | R$ 1.132,109605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.862.751,61 | R$ 1.132,158008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.863.255,37 | R$ 1.132,206086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.863.760,95 | R$ 1.132,254338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.865.292,61 | R$ 1.132,400516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.865.799,09 | R$ 1.132,448854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.866.305,39 | R$ 1.132,497174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.866.812,08 | R$ 1.132,545532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.867.317,24 | R$ 1.132,593743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.866.989,66 | R$ 1.132,562479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.867.497,48 | R$ 1.132,610945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.867.995,15 | R$ 1.132,658441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.868.493,06 | R$ 1.132,705961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.868.990,94 | R$ 1.132,753478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.869.489,20 | R$ 1.132,801031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.869.988,03 | R$ 1.132,848638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.870.487,13 | R$ 1.132,896271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.870.987,16 | R$ 1.132,943993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.871.487,37 | R$ 1.132,991732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.871.987,53 | R$ 1.133,039467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.872.486,96 | R$ 1.133,087131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |