Patrimônio líquido
R$ 144.402,58
subclasse
R$ 144.402,58
R$ 206,29
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ACELERA CASH FIDC
46.557.432/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ACELERA CASH FIDC
46.557.432/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACELERA CASH FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000733301
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 144.402,58 | R$ 206,289400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 154.079,46 | R$ 220,113514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 197.118,55 | R$ 281,597929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 101.142,68 | R$ 144,489543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 107.948,36 | R$ 154,211943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,646829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 100.373,48 | R$ 143,390686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 934.298,77 | R$ 1.334,712529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 65,633100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,437671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,526929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,526929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,726986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 25.737,60 | R$ 36,768000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,542514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 93,225986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 93,225986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 93,225986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 103.401,22 | R$ 147,716029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 490.951,83 | R$ 701,359757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 805.815,02 | R$ 1.151,164314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 795.526,17 | R$ 1.136,465957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |