Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 549,80
21/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000733288
Atualizado: 26/01/2026, 14h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 549,801266 | R$ 0,00 | R$ 1.924.304,43 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 1.903.467,33 | R$ 543,847809 | R$ 0,00 | R$ 317.244,56 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.188.972,48 | R$ 625,420710 | R$ 0,00 | R$ 312.710,35 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.464.501,28 | R$ 704,143222 | R$ 0,00 | R$ 308.062,66 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.734.027,15 | R$ 781,150615 | R$ 0,00 | R$ 303.780,79 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 2.998.937,91 | R$ 856,839402 | R$ 0,00 | R$ 299.893,79 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.255.252,60 | R$ 930,072172 | R$ 0,00 | R$ 295.932,06 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.502.204,64 | R$ 1.000,629897 | R$ 0,00 | R$ 43.224,02 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.500.000,00 | R$ 999,999999 | R$ 0,00 | R$ 39.418,61 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 46.698,12 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 44.201,73 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 3.502.009,87 | R$ 1.000,574249 | R$ 0,00 | R$ 41.945,10 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 45.965,99 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 39.936,36 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 3.500.000,01 | R$ 1.000,000002 | R$ 0,00 | R$ 42.135,86 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 3.500.000,01 | R$ 1.000,000004 | R$ 0,00 | R$ 44.655,25 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 3.500.000,39 | R$ 1.000,000112 | R$ 0,00 | R$ 41.535,86 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 3.500.013,89 | R$ 1.000,003968 | R$ 0,00 | R$ 40.278,38 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 3.500.488,42 | R$ 1.000,139550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 3.502.142,54 | R$ 1.000,612155 | R$ 3.500.000,00 | R$ 41.561,22 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |