Patrimônio líquido
R$ 19.590.780,09
subclasse
R$ 19.590.780,09
R$ 1.070,07
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR IV
S0000733237
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.590.780,09 | R$ 1.070,066642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 19.203.925,01 | R$ 1.048,936258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 18.855.256,87 | R$ 1.029,891680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 18.527.853,59 | R$ 1.012,008608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 18.202.981,44 | R$ 994,263789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 17.850.037,39 | R$ 974,985656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 17.565.367,30 | R$ 959,436711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 17.238.984,99 | R$ 941,609405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 16.903.563,31 | R$ 923,288361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 16.619.137,72 | R$ 907,752770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 16.301.535,65 | R$ 890,405050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 16.072.328,17 | R$ 877,885524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 26.119.915,28 | R$ 1.426,694083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 25.693.452,06 | R$ 1.403,400265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 25.196.730,32 | R$ 1.376,268862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 24.679.330,90 | R$ 1.348,008024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 24.191.685,16 | R$ 1.321,372360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 23.779.681,49 | R$ 1.298,868336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 23.402.604,96 | R$ 1.278,272065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 23.038.268,98 | R$ 1.258,371694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 22.706.077,01 | R$ 1.240,227060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 22.530.423,14 | R$ 1.230,632682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |