Patrimônio líquido
R$ 2.402.000,10
subclasse
R$ 2.402.000,10
R$ 1.158,15
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO C
S0000733229
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.402.000,10 | R$ 1.158,148555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.350.664,14 | R$ 1.133,396405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.304.490,89 | R$ 1.111,133503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.261.210,26 | R$ 1.090,265313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.218.358,12 | R$ 1.069,603722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.171.895,31 | R$ 1.047,201210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.134.484,27 | R$ 1.029,163100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.091.651,73 | R$ 1.008,510960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.047.701,14 | R$ 987,319740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.010.487,72 | R$ 969,376914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.968.643,19 | R$ 949,201152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.937.239,75 | R$ 934,059667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.069.969,04 | R$ 1.480,216509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.014.469,44 | R$ 1.453,456818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.950.944,56 | R$ 1.422,827657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.885.005,21 | R$ 1.391,034335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.823.063,81 | R$ 1.361,168664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.770.280,22 | R$ 1.335,718525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.721.364,59 | R$ 1.312,133361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.673.555,44 | R$ 1.289,081695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.629.914,93 | R$ 1.268,039986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.604.766,92 | R$ 1.255,914619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |