Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 237,74
11/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CPAG FCFIDC PADRONIZADO
51.642.967/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CPAG FCFIDC PADRONIZADO
51.642.967/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CPAG FCFIDC PADRONIZADO SUBORDINADA JUNIOR
S0000733113
Atualizado: 12/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 237,737250 | R$ 0,00 | R$ 237.737,25 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 228.772,98 | R$ 228,772980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 249.772,91 | R$ 249,772910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 247.115,37 | R$ 234,771613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 225.902,43 | R$ 225,902430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 143.006,96 | R$ 143,006960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 121.020,44 | R$ 121,020440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 104.946,56 | R$ 104,946560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 88.461,73 | R$ 88,461730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 71.600,87 | R$ 71,600870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 57.706,04 | R$ 57,706040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 45.600,34 | R$ 45,600340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 30.955,50 | R$ 30,955500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.856,71 | R$ 10,856710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 2.028,60 | R$ 2,028600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |