Patrimônio líquido
R$ 53.976.216,66
subclasse
R$ 53.976.216,66
R$ 1.558,81
02/10/2026
R$ 500.000,00
90
Dias úteis
20
-
Fundo/Casca
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA SENIOR
S0000733105
Atualizado: 05/10/2026, 08h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 53.976.216,66 | R$ 1.558,807287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 53.941.452,89 | R$ 1.557,803326 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 53.913.134,56 | R$ 1.556,800012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 53.878.411,42 | R$ 1.555,797344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/09/2026 | R$ 53.843.710,64 | R$ 1.554,795321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 53.809.032,20 | R$ 1.553,793944 | R$ 0,00 | R$ 1.508.000,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 55.281.468,65 | R$ 1.552,793212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 55.245.864,22 | R$ 1.551,793124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/09/2026 | R$ 55.210.282,73 | R$ 1.550,793681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 55.174.724,15 | R$ 1.549,794881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 55.139.188,47 | R$ 1.548,796724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 55.103.675,68 | R$ 1.547,799211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 55.068.185,76 | R$ 1.546,802339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 55.032.239,07 | R$ 1.545,792638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 54.996.315,83 | R$ 1.544,783595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 54.960.416,05 | R$ 1.543,775211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 54.924.539,70 | R$ 1.542,767486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 54.888.686,77 | R$ 1.541,760418 | R$ 0,00 | R$ 1.181.382,51 | 20 |
| 08/09/2026 | R$ 56.033.468,59 | R$ 1.540,754008 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 55.999.484,91 | R$ 1.539,748254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 55.962.930,29 | R$ 1.538,743157 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 55.627.730,30 | R$ 1.537,738716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |