Patrimônio líquido
R$ 54.002.759,89
subclasse
R$ 54.002.759,89
R$ 1.527,73
19/08/2026
R$ 500.000,00
90
Dias úteis
21
-
Fundo/Casca
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA SENIOR
S0000733105
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 54.002.759,89 | R$ 1.527,730299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 53.967.508,66 | R$ 1.526,733047 | R$ 69.734,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 53.862.591,97 | R$ 1.525,736446 | R$ 0,00 | R$ 2.177,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 53.829.607,82 | R$ 1.524,740495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 53.794.469,63 | R$ 1.523,745195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 53.759.354,37 | R$ 1.522,750544 | R$ 102.674,26 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 53.621.654,80 | R$ 1.521,756543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 53.586.652,35 | R$ 1.520,763190 | R$ 7.281.482,77 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 46.274.943,09 | R$ 1.519,770486 | R$ 0,00 | R$ 7.309.257,95 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 53.918.733,23 | R$ 1.518,778430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 53.883.536,86 | R$ 1.517,787021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 53.847.894,69 | R$ 1.516,783056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 53.812.276,10 | R$ 1.515,779754 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 53.779.269,14 | R$ 1.514,777116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 53.743.695,94 | R$ 1.513,775141 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 53.714.547,07 | R$ 1.512,773829 | R$ 1.005.339,05 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 52.674.342,63 | R$ 1.511,773180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 52.639.500,30 | R$ 1.510,773192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 52.604.681,02 | R$ 1.509,773866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 52.569.884,77 | R$ 1.508,775200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 52.535.111,53 | R$ 1.507,777195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 52.500.361,30 | R$ 1.506,779851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |