Patrimônio líquido
R$ 7.627.602,35
subclasse
R$ 7.627.602,35
R$ 1.568,95
20/08/2026
R$ 500.000,00
90
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000733091
Atualizado: 21/08/2026, 08h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.627.602,35 | R$ 1.568,953441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.622.332,45 | R$ 1.567,869454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.617.066,20 | R$ 1.566,786217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.611.803,58 | R$ 1.565,703726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.606.544,60 | R$ 1.564,621985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.601.289,26 | R$ 1.563,540992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.596.037,54 | R$ 1.562,460744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.590.789,45 | R$ 1.561,381242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.585.544,99 | R$ 1.560,302487 | R$ 2.278.430,77 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.303.447,54 | R$ 1.559,224476 | R$ 0,00 | R$ 2.287.121,83 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.706.207,63 | R$ 1.558,147210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.700.883,43 | R$ 1.557,070689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.695.495,91 | R$ 1.555,981366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.690.112,16 | R$ 1.554,892806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.684.732,18 | R$ 1.553,805007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.679.355,96 | R$ 1.552,717969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.673.983,50 | R$ 1.551,631691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.668.614,80 | R$ 1.550,546173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.663.249,86 | R$ 1.549,461416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.657.888,67 | R$ 1.548,377417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.652.531,23 | R$ 1.547,294176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.647.177,54 | R$ 1.546,211693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |