Patrimônio líquido
R$ 4.887.994,01
subclasse
R$ 4.887.994,01
R$ 1.688,87
20/08/2026
R$ 500.000,00
90
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA
53.030.737/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZUMI MASTER FC FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000733083
Atualizado: 21/08/2026, 09h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.887.994,01 | R$ 1.688,868785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.883.069,03 | R$ 1.687,167137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.877.448,36 | R$ 1.685,225118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.872.462,93 | R$ 1.683,502584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.866.787,39 | R$ 1.681,541607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.862.267,33 | R$ 1.679,979865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.857.011,59 | R$ 1.678,163935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.851.519,80 | R$ 1.676,266446 | R$ 3.785.560,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 1.062.973,71 | R$ 1.665,165994 | R$ 1.062.973,71 | R$ 3.807.131,94 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 3.795.252,91 | R$ 1.659,970335 | R$ 0,00 | R$ 1.067.028,41 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.921.317,72 | R$ 1.658,087641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.915.947,62 | R$ 1.656,278350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.910.128,84 | R$ 1.654,317890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.904.407,64 | R$ 1.652,390306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.899.510,37 | R$ 1.650,740321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.894.721,98 | R$ 1.649,127019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.889.962,84 | R$ 1.647,523572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.900.945,70 | R$ 1.651,223911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.896.341,33 | R$ 1.649,672609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.892.424,45 | R$ 1.648,352936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.887.843,00 | R$ 1.646,809357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.883.415,13 | R$ 1.645,317521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |