Patrimônio líquido
R$ 887.149.839,00
subclasse
R$ 887.149.839,00
R$ 1.773,31
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AETOS FIDC
52.610.624/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
AETOS FIDC
52.610.624/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AETOS FIDC SUBORDINADA
S0000733067
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 887.149.839,00 | R$ 1.773,305928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 887.011.868,39 | R$ 1.773,030142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 886.860.110,32 | R$ 1.772,726796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 886.160.087,82 | R$ 1.771,327535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 883.492.798,61 | R$ 1.765,995944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 882.853.693,28 | R$ 1.764,718449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 882.206.932,49 | R$ 1.763,425652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 880.899.370,49 | R$ 1.760,811993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 880.266.346,75 | R$ 1.759,546655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 881.377.667,38 | R$ 1.761,768051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 880.858.255,49 | R$ 1.760,729809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 880.279.087,19 | R$ 1.759,572121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 879.700.443,65 | R$ 1.758,415482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 879.127.599,10 | R$ 1.757,270435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 878.549.008,61 | R$ 1.756,113902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 878.048.616,34 | R$ 1.755,113678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 880.230.023,31 | R$ 1.759,474048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 879.436.103,31 | R$ 1.757,887098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 878.640.164,86 | R$ 1.756,296112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 877.847.464,86 | R$ 1.754,711600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 877.033.679,50 | R$ 1.753,084941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 876.225.791,87 | R$ 1.751,470071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |