Patrimônio líquido
R$ 205.995.838,74
subclasse
R$ 205.995.838,74
R$ 93,02
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AETOS FIDC
52.610.624/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
AETOS FIDC
52.610.624/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AETOS FIDC SENIOR
S0000733059
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.995.838,74 | R$ 93,021599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 205.866.155,65 | R$ 92,963038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 205.736.554,18 | R$ 92,904513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 205.607.034,32 | R$ 92,846026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 205.477.596,00 | R$ 92,787576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 205.348.239,15 | R$ 92,729162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 277.814.123,19 | R$ 125,452601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 277.639.227,44 | R$ 125,373624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 277.464.441,80 | R$ 125,294696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 277.289.766,18 | R$ 125,215817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 277.115.200,53 | R$ 125,136989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 276.940.744,78 | R$ 125,058210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 276.766.398,85 | R$ 124,979480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 276.592.162,70 | R$ 124,900800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 276.418.036,23 | R$ 124,822170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 276.244.019,37 | R$ 124,743589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 276.070.112,07 | R$ 124,665058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 275.896.314,25 | R$ 124,586576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 275.722.625,85 | R$ 124,508143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 275.549.046,77 | R$ 124,429760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 275.375.576,99 | R$ 124,351426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 275.202.216,40 | R$ 124,273142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |