Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SERRA FIDC NP SENIOR 1

FII

MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

S0000733008

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.055,01

14/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SERRA FII

32.388.168/0001-02

FII

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

SERRA FII

32.388.168/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

SERRA FIDC NP SENIOR 1

S0000733008

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2024	R$ 0,00	R$ 1.055,014046	R$ 0,00	R$ 436.511,01	0
13/03/2024	R$ 436.243,46	R$ 1.054,367398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 435.976,09	R$ 1.053,721185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 435.708,88	R$ 1.053,075358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 435.441,82	R$ 1.052,429895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 435.174,93	R$ 1.051,784842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 434.908,21	R$ 1.051,140200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 434.641,65	R$ 1.050,495944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 434.375,26	R$ 1.049,852100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 434.109,02	R$ 1.049,208618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 433.842,95	R$ 1.048,565547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 433.577,05	R$ 1.047,922887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 433.311,30	R$ 1.047,280589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 433.045,73	R$ 1.046,638727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 432.780,31	R$ 1.045,997227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 432.515,05	R$ 1.045,356113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 432.249,96	R$ 1.044,715411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 431.985,03	R$ 1.044,075095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 431.720,26	R$ 1.043,435166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 431.455,65	R$ 1.042,795624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 431.191,21	R$ 1.042,156492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 430.926,93	R$ 1.041,517748	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.