Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.155,21
23/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TUTOR FIDC NP
52.270.313/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
B6 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
TUTOR FIDC NP
52.270.313/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TUTOR FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000732494
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.155,209207 | R$ 0,00 | R$ 4.937.233,18 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 4.872.956,87 | R$ 1.140,169896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 4.787.324,69 | R$ 1.120,133759 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 4.614.317,03 | R$ 1.102,997449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 4.539.979,52 | R$ 1.085,227954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 4.462.756,79 | R$ 1.066,768782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 4.195.048,63 | R$ 1.049,978497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 4.131.872,96 | R$ 1.034,166262 | R$ 1.280.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 2.793.965,44 | R$ 1.015,777467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |