Patrimônio líquido
R$ 2.814.306,08
subclasse
R$ 2.814.306,08
R$ 1.369,85
29/05/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL
51.388.032/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL
51.388.032/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
S0000732338
Atualizado: 23/06/2026, 17h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 2.814.306,08 | R$ 1.369,850217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.773.656,10 | R$ 1.350,064031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.733.120,09 | R$ 1.330,333320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.688.912,18 | R$ 1.308,815328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.653.105,56 | R$ 1.291,386624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.611.933,35 | R$ 1.271,346245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.569.485,81 | R$ 1.250,685104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.533.381,91 | R$ 1.233,111702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.490.355,38 | R$ 1.212,168741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.449.883,54 | R$ 1.192,469264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.411.865,03 | R$ 1.173,963934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 2.370.902,33 | R$ 1.154,025532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.336.131,18 | R$ 1.137,100840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.300.558,66 | R$ 1.119,735670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.267.723,15 | R$ 1.103,753860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 2.237.823,10 | R$ 1.089,200806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 2.207.424,23 | R$ 1.074,404966 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 734.306,92 | R$ 741,803369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 733.876,57 | R$ 741,368626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 733.446,47 | R$ 740,934135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 733.016,63 | R$ 740,499907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 732.587,03 | R$ 740,065921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |