Patrimônio líquido
R$ 3.158.604,32
subclasse
R$ 3.158.604,32
R$ 315,86
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 7
S0000732303
Atualizado: 09/01/2026, 07h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 3.158.604,32 | R$ 315,860432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.109.209,22 | R$ 310,920922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.067.171,89 | R$ 306,717189 | R$ 0,00 | R$ 10.400.349,96 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.298.854,17 | R$ 1.329,885417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.090.883,11 | R$ 1.309,088311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.895.399,92 | R$ 1.289,539992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.684.647,05 | R$ 1.268,464705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.506.011,87 | R$ 1.250,601187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.323.558,25 | R$ 1.232,355825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.156.443,46 | R$ 1.215,644346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 12.006.320,99 | R$ 1.200,632099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.854.263,30 | R$ 1.185,426330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.700.468,36 | R$ 1.170,046836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.560.836,73 | R$ 1.156,083673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.443.007,78 | R$ 1.144,300778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 11.306.433,60 | R$ 1.130,643360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 11.184.986,35 | R$ 1.118,498635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.060.101,10 | R$ 1.106,010110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.931.029,90 | R$ 1.093,102990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.820.019,07 | R$ 1.082,001907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.703.921,49 | R$ 1.070,392149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 10.581.691,07 | R$ 1.058,169107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |