Patrimônio líquido
R$ 3.796.096,88
subclasse
R$ 3.796.096,88
R$ 1.265,37
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LUTÈCE FIDC
51.645.270/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO LUTÈCE FIDC NP RESP LIMITADA
51.645.270/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LUTÈCE FIDC NP SENIOR
S0000732036
Atualizado: 18/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 3.796.096,88 | R$ 1.265,365627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.713.521,71 | R$ 1.237,840570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.640.154,11 | R$ 1.213,384703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.565.081,67 | R$ 1.188,360557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.488.251,75 | R$ 1.162,750583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.422.790,27 | R$ 1.140,930090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.355.196,73 | R$ 1.118,398910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.285.352,27 | R$ 1.095,117423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.222.254,92 | R$ 1.074,084973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.163.110,10 | R$ 1.054,370033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.094.832,49 | R$ 1.031,610830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.033.503,78 | R$ 1.011,167927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |