Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000732001

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.124,66

25/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL

51.388.032/0001-47

FIDC

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

ASSET MANAGEMENT

ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL

51.388.032/0001-47

Não

NÃO SE APLICA

ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000732001

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2024	R$ 0,00	R$ 1.124,656872	R$ 0,00	R$ 2.022.881,18	0
24/06/2024	R$ 2.021.619,59	R$ 1.123,955474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 2.020.358,79	R$ 1.123,254510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 2.019.098,79	R$ 1.122,553991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 2.017.839,57	R$ 1.121,853905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 2.016.581,14	R$ 1.121,154258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 2.015.323,49	R$ 1.120,455045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 2.014.066,62	R$ 1.119,756266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 2.012.810,55	R$ 1.119,057931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 2.011.555,25	R$ 1.118,360025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 2.010.300,73	R$ 1.117,662552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 2.009.047,01	R$ 1.116,965524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 2.007.794,05	R$ 1.116,268919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 2.006.541,89	R$ 1.115,572758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 2.005.290,49	R$ 1.114,877020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 2.004.039,90	R$ 1.114,181732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 2.002.790,07	R$ 1.113,486867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 2.001.541,02	R$ 1.112,792435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 2.000.292,76	R$ 1.112,098443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 1.999.045,26	R$ 1.111,404873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 1.997.798,55	R$ 1.110,711742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 1.996.552,62	R$ 1.110,019045	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.