Patrimônio líquido
R$ 23.581.357,30
subclasse
R$ 23.581.357,30
R$ 524,03
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR
S0000731641
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.581.357,30 | R$ 524,030162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 23.884.951,65 | R$ 530,776703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 24.197.822,12 | R$ 537,729380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 26.348.641,94 | R$ 585,525376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 28.404.734,22 | R$ 631,216316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 32.813.549,96 | R$ 729,189999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 37.237.879,06 | R$ 827,508424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 40.311.435,46 | R$ 895,809677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 43.604.366,16 | R$ 968,985915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 47.779.005,82 | R$ 1.061,755685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 51.604.067,75 | R$ 1.146,757061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 55.831.693,76 | R$ 1.240,704306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 55.267.575,46 | R$ 1.228,168344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 54.656.269,41 | R$ 1.214,583765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 54.130.197,75 | R$ 1.202,893283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 53.583.271,21 | R$ 1.190,739360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 53.067.527,26 | R$ 1.179,278384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 52.582.169,22 | R$ 1.168,492649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 52.076.060,97 | R$ 1.157,245799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 51.524.966,48 | R$ 1.144,999255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 51.004.362,95 | R$ 1.133,430288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 50.537.874,72 | R$ 1.123,063883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |