Patrimônio líquido
R$ 2.479.323,20
subclasse
R$ 2.479.323,20
R$ 550,96
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO
S0000731633
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.479.323,20 | R$ 550,960711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.506.485,98 | R$ 556,996884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.534.864,48 | R$ 563,303219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.843.458,91 | R$ 631,879758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.046.134,60 | R$ 676,918800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.483.594,69 | R$ 774,132153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.922.966,22 | R$ 871,770271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.226.568,09 | R$ 939,237353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.551.750,92 | R$ 1.011,500204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.965.446,02 | R$ 1.103,432449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.246.833,01 | R$ 1.165,962891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.664.779,99 | R$ 1.258,839998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.603.713,39 | R$ 1.245,269642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.537.585,99 | R$ 1.230,574664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.480.718,54 | R$ 1.217,937453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.421.636,13 | R$ 1.204,808029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.365.959,41 | R$ 1.192,435424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.313.596,22 | R$ 1.180,799160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.259.029,00 | R$ 1.168,673111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.199.652,06 | R$ 1.155,478236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.143.599,57 | R$ 1.143,022127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.093.406,25 | R$ 1.131,868056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |