Patrimônio líquido
R$ 30.523.620,59
subclasse
R$ 30.523.620,59
R$ 38.667,89
21/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 18
S0000731617
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.523.620,59 | R$ 38.667,893113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 30.503.871,20 | R$ 38.642,874216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 30.484.134,59 | R$ 38.617,871510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 30.464.410,75 | R$ 38.592,884981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 30.444.699,67 | R$ 38.567,914616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 30.425.001,34 | R$ 38.542,960404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 30.405.315,76 | R$ 38.518,022343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 30.385.642,92 | R$ 38.493,100421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 30.365.982,80 | R$ 38.468,194614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 30.346.335,41 | R$ 38.443,304933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 30.326.700,72 | R$ 38.418,431341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 30.307.078,75 | R$ 38.393,573862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 30.287.205,95 | R$ 38.368,398628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 30.247.499,44 | R$ 38.318,097679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 30.227.665,72 | R$ 38.292,971952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 30.207.844,99 | R$ 38.267,862680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 30.188.037,27 | R$ 38.242,769890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 30.168.242,53 | R$ 38.217,693544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 30.148.460,77 | R$ 38.192,633640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 30.128.691,98 | R$ 38.167,590168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 30.108.936,16 | R$ 38.142,563126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 30.089.193,29 | R$ 38.117,552489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |