Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 235,06
27/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BP IP SENIOR 3
S0000731161
Atualizado: 30/06/2025, 16h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 235,060259 | R$ 0,00 | R$ 2.268.064,63 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 2.267.540,26 | R$ 235,005914 | R$ 0,00 | R$ 8.040.980,96 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 10.306.137,91 | R$ 1.068,119230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 10.303.755,13 | R$ 1.067,872281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 10.301.372,91 | R$ 1.067,625389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 10.298.991,25 | R$ 1.067,378556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 10.296.610,13 | R$ 1.067,131779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 10.294.229,56 | R$ 1.066,885059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 10.291.849,55 | R$ 1.066,638396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 10.289.470,08 | R$ 1.066,391790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 10.287.091,16 | R$ 1.066,145241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 10.284.712,80 | R$ 1.065,898750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 10.282.334,98 | R$ 1.065,652315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 10.279.957,72 | R$ 1.065,405937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 10.277.581,00 | R$ 1.065,159616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 10.275.204,82 | R$ 1.064,913351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 10.272.829,22 | R$ 1.064,667146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 10.270.454,15 | R$ 1.064,420996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 10.268.079,62 | R$ 1.064,174901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.265.705,66 | R$ 1.063,928866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 10.263.332,23 | R$ 1.063,682886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 10.260.959,35 | R$ 1.063,436963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |